L'onglet Transactions et donc la catégorisation de vos opérations bancaires vous permettent de remplir votre livre des achats, calculer votre TVA, renseigner vos recettes, effectuer votre déclaration de chiffre d'affaires et estimer le calcul de vos cotisations sociales.
🔹 Catégoriser une opération bancaire
En vous rendant dans l'onglet Comptabilité > Transactions. Vous pouvez retrouver toutes vos opérations bancaires.
💡 Les opérations positives correspondent à des entrées d'argent tandis que les opérations négatives correspondent à des sorties.
2. Afin de les catégoriser, cliquez sur l'opération que vous souhaitez.
3. La fenêtre qui s'ouvre vous permet de renseigner les informations concernant cette transaction :
Libellé : Il correspond à l'établissement qui a prélevé votre compte ou qui l'a crédité
Date : Il s'agit de la date à laquelle l'opération a eu lieu
Montant TTC : Le montant TTC de la transaction
Moyen de paiement : Le moyen de paiement utilisé :
Virement
Prélèvement SEPA
Carte bancaire
Chèque
CESU
Espèces
PayPal
Stripe
Autre : Vous devrez alors renseigner manuellement le moyen de paiement utilisé
Type :
Une transaction négative peut être :
Un achat (ex : achat de stylos bics, versement du salaire)
Un avoir (ex : remboursement d'un client suite à l'émission d'un avoir)
Une transaction positive peut être :
Une vente (ex : paiement reçu suite à une facture émise, réception du salaire)
Un remboursement (ex : un fournisseur m'a remboursé une commande)
Justificatif : Vous pouvez joindre un justificatif à cette transaction
4. Dans la partie droite de la fenêtre, vous devez sélectionner une catégorie en cliquant sur "À catégoriser".
5. Vous devez alors choisir une catégorie, ainsi qu'une sous-catégorie :
6. Enfin, s'il y avait de la TVA, vous devez sélectionner le taux appliqué :
7. Une fois terminé, vous devez cliquer sur Appliquer, afin de terminer la catégorisation.
✅ La catégorisation de votre transaction apparaît bien depuis les transactions :
💡 Après plusieurs catégorisations Abby vous proposera automatiquement deux catégories pour vous faire gagner du temps.
🔹 Ventiler une transaction
Définition :
La ventilation d'une transaction permet par exemple d'ajouter différents taux de TVA ou de catégoriser le paiement en plusieurs parties.
Si sur une de vos factures apparaissent plusieurs articles (par exemple vente de marchandises et prestation de services commerciale ou artisanale), vous pouvez alors découper la transaction afin de le faire apparaître sur la transaction bancaire.
💡 Attention : Il n'est pas possible de mélanger les catégorisations professionnelles et personnelles. Cela bloque la validation de la catégorisation.
2. La procédure de départ pour la ventilation est la même que celle vue précédemment. Vous pouvez ensuite ajouter des ventilations à votre transaction en cliquant sur "Ajouter une ventilation".
Si on reprend l'exemple d'une facture avec différents types de vente cela donne une transaction avec plusieurs ventilations:
Vous pouvez également ajouter des ventilations à des sorties. Cependant, les montants TTC doivent être négatifs.
💡 Attention : La somme des montants TTC des ventilations doit être égale au montant TTC indiqué dans les informations de la transaction. Dans le cas contraire vous ne pourrez pas valider.
🔹 Renseigner des frais bancaires
Vous pouvez ventiler vos transactions pour faire apparaître les frais bancaires ou de commissions qui sont appliqués à vos opérations.
🔹 Paramétrer le plan comptable
Vous avez la possibilité d'afficher le plan comptable en mode expert, mais aussi de le personnaliser afin d'ajouter des sous catégories. Pour ce faire nous vous invitons à consulter notre article dédié:
À bientôt,
L'équipe Abby 💙