La catégorisation de vos transactions bancaires vous permet de remplir votre livre des achats, calculer votre TVA, renseigner vos recettes, effectuer votre déclaration de chiffre d'affaires et estimer vos cotisations sociales. Cet article vous explique comment catégoriser et ventiler vos transactions depuis l'application mobile Abby.
🌟 La synchronisation bancaire est disponible avec Abby Pro et Abby Business. Pour retrouver vos transactions, connectez d'abord votre compte bancaire à l'application mobile Abby.
🔹 Accéder à vos transactions
Ouvrez l'application Abby.
Appuyez sur l'onglet Compte. Toutes vos transactions bancaires y sont affichées.
💡 Bon à savoir : les transactions positives correspondent à des entrées d'argent, les transactions négatives à des sorties. Vous pouvez filtrer vos transactions par Justificatifs manquants, Catégories manquantes, Professionnelles ou Personnelles.
🔹 Catégoriser une transaction
Appuyez sur la transaction qui apparaît comme étant à catégoriser ou utilisez simplement le filtre Catégories manquantes.
Vérifiez et complétez les informations de la transaction :
Libellé : l'établissement qui a débité ou crédité votre compte est affiché automatiquement
Date : la date de l'opération est renseignée
Justificatif : vous pouvez joindre votre facture ou ticket de caisse
Moyen de paiement : virement, prélèvement SEPA, carte bancaire, chèque, CESU, espèces, PayPal, Stripe ou autre (à préciser manuellement)
Type :
Pour une transaction négative : Achat (ex. achat de fournitures) ou Avoir (ex. remboursement d'un client suite à l'émission d'un avoir)
Pour une transaction positive : Vente (ex. paiement reçu pour une facture) ou Remboursement (ex. un fournisseur vous a remboursé une commande)
Fournisseur : Un fournisseur devra être rempli s'il s'agit d'une transaction négative avec en type "Achat"
Appuyez sur À catégoriser, puis choisissez une catégorie et une sous-catégorie.
Vous pouvez utiliser la barre de recherche si besoin.
Une fois la transaction catégorisée, vous verrez le prix déjà affiché.
Enfin, s'il y avait de la TVA, sélectionnez le taux de TVA appliquée.
Pour terminer, appuyez sur Enregistrer la ventilation.
✅ Votre transaction est catégorisée. S'il s'agit d'un achat, la mention « La transaction sera ajoutée au livre des achats » s'affiche sur la dépense.
🔹 Ventiler une transaction
La ventilation permet de répartir une même transaction entre plusieurs catégories ou plusieurs taux de TVA. Par exemple, si une facture regroupe une vente de marchandises et une prestation de services, ou si un ticket de caisse contient des produits à 20 % et à 5,5 % de TVA.
Suivez les étapes précédentes
Appuyez sur Ajouter une ventilation.
Renseignez la catégorie, la sous-catégorie, le taux de TVA et le montant TTC de cette nouvelle ventilation.
Répétez l'opération autant de fois que nécessaire, puis appuyez sur Enregistrer la ventilation.
⚠️ Attention :
La somme des montants TTC des ventilations doit être égale au montant TTC de la transaction. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas enregistrer.
Pour une sortie d'argent, les montants TTC des ventilations doivent être négatifs.
Il n'est pas possible de mélanger des catégories professionnelles et personnelles sur une même transaction : l'enregistrement sera bloqué.
🔹 Renseigner des frais bancaires
Si des frais bancaires ou des commissions ont été prélevés sur une opération, ventilez la transaction pour les faire apparaître dans une ventilation distincte, avec la catégorie correspondante.
La catégorie Frais bancaires se trouve dans les catégories renseignées de l'onglet Personnelles sous Banques puis en sous catégorie Frais Bancaires :
Une recherche par nom dans les catégories Personnelles est aussi possible en tapant "Frais bancaires".
Voici l'affichage une fois des frais bancaires enregistrés :
📌 Résumé
Retrouvez vos transactions dans l'onglet Compte
Appuyez sur une transaction à catégoriser, complétez ses informations, puis choisissez une catégorie et un taux de TVA
Ventilez une transaction pour la répartir entre plusieurs catégories ou taux de TVA
Vérifiez que la somme des ventilations est égale au montant de la transaction
✅ Votre comptabilité est à jour, directement depuis l'application mobile Abby !
À bientôt,
L'équipe Abby 💙