L'onglet Banque et donc la catégorisation de vos opérations bancaires vous permettent de remplir votre livre des achats, calculer votre TVA, renseigner vos recettes, effectuer votre déclaration de chiffre d'affaires et estimer le calcul de vos cotisations sociales.
Sommaire :
Catégorisation et ventilation
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📌 Catégorisation et ventilation
Catégoriser une opération bancaire
En vous rendant dans l'onglet Banque. Vous pouvez retrouver toutes les opérations bancaires afin de les catégoriser.
Cliquez sur l'opération que vous souhaitez catégoriser.
💡 Les opérations positives correspondent à des entrées d'argent tandis que les opérations négatives correspondent à des sorties.
Information sur la transaction :
La fenêtre qui s'ouvre vous permet de renseigner les informations concernant cette transaction :
Libellé : Il correspond à l'établissement qui a prélevé votre compte ou qui l'a crédité
Date : Il s'agit de la date à laquelle l'opération a eu lieu
Montant TTC : Le montant TTC de la transaction
Moyen de paiement : Le moyen de paiement utilisé :
Virement
Prélèvement SEPA
Carte bancaire
Chèque
CESU
Espèces
PayPal
Stripe
Autre : Vous devrez alors renseigner manuellement le moyen de paiement utilisé
Type : Pour une opération positive vous devez sélectionner Vente ou Remboursement (que vous avez donc perçu). Pour une opération négative vous devez sélectionner Avoir ou Remboursement
Justificatif : Vous pouvez joindre un justificatif à cette transaction
Concrètement voilà comment doit se présenter la partie gauche de la fenêtre :
Catégorisation de la transaction :
Dans la partie droite de la fenêtre, vous devez sélectionner une catégorie en cliquant sur "À catégoriser".
Vous devez alors choisir une catégorie, ainsi qu'une sous-catégorie :
Enfin, s'il y avait de la TVA, vous devez sélectionner le taux appliqué :
Une fois terminé, vous devez cliquer sur Appliquer, afin de terminer la catégorisation.
La catégorisation de votre transaction apparaît bien dans la Banque :
💡 Après plusieurs catégorisations Abby vous proposera automatiquement deux catégories pour vous faire gagner du temps.
Ventiler une transaction
Définition :
La ventilation d'une transaction permet par exemple d'ajouter différents taux de TVA ou de catégoriser le paiement en plusieurs parties.
Si sur une de vos factures apparaissent plusieurs articles (par exemple vente de marchandises et prestation de services commerciale ou artisanale), vous pouvez alors découper la transaction afin de le faire apparaître sur la transaction bancaire.
Ventiler une transaction :
⚠️ Attention : Il n'est pas possible de mélanger les catégorisations professionnelles et personnelles. Cela bloque la validation de la catégorisation.
La procédure de départ à la même que celle vue précédemment. Vous pouvez ensuite ajouter des ventilations à votre transaction en cliquant sur "Ajouter une ventilation".
Si on reprend l'exemple d'une facture avec différents types de vente cela donne :
De la même manière, vous pouvez ajouter des ventilations à des sorties. Cependant, les montants TTC doivent être négatifs.
⚠️ Attention : La somme des montants TTC des ventilations doit être égale au montant TTC indiqué dans les informations de la transaction. Dans le cas contraire vous ne pourrez pas valider.
Renseigner des frais bancaires :
Vous pouvez ventiler vos transactions pour faire apparaître les frais bancaires ou de commissions qui sont appliqués à vos opérations :
📌 En savoir plus
Paramétrer le plan comptable
Vous avez la possibilité d'afficher le plan comptable en mode expert, mais aussi de le personnaliser afin d'ajouter des sous catégories. Pour ce faire nous vous invitons à consulter notre article dédié :
Quelques articles utiles
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter ces articles et FAQ :
À bientôt,
L'équipe Abby 💙